
不是股市太难,是你根本没搞懂“庄家在干嘛”。
在A股这个“没有庄家就没有行情”的市场,不知道庄家手里有多少底牌,却还在激情ALL IN,那被收割不是刚刚好?筹码集中度,就是你窥探庄家意图的“千里眼”,但很多散户连这玩意是啥都没搞明白,更别说用它赚钱了。
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什么是筹码集中度?在股市里,“筹码”其实就是股票的持仓成本。不同投资者在不同价位买入股票,就形成了不同的持仓筹码。而筹码集中度,就是这些筹码聚集在某个价格区间的“密集程度”。
你可以理解为:一群人买股票,有的在5块买,有的在10块买,有的在15块买。如果这些人都集中在某一个价格买的多,那筹码就“集中”;要是价格跨度特别大,那就“分散”了。
计算公式也很简单:筹码集中度 =(成本区间高值 - 低值) / (成本区间高值 + 低值)
比如说:
如果90%的筹码集中5.5元-6.59元,筹码集中度 = (6.59-5.5)/(6.59+5.5) ≈ 9.02%→ 区间窄,筹码更集中;
如果90%的筹码集中4.5元-6.59元,筹码集中度 = (6.59-4.5)/(6.59+4.5) ≈ 18.85%→ 区间宽,筹码更分散。
结论很简单:数值越小,筹码越集中;数值越大,筹码越分散。
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为什么筹码集中度这么重要?说白了,能看出庄家是不是还在场!你炒股,总不能连谁在跟你玩都不知道吧?筹码集中度最大的作用,就是看庄家的“控盘程度”。主力控盘、洗盘、拉升、出货,全靠筹码的集中程度来实现。
常用组合是“90筹码集中度”和“70筹码集中度”。90%代表更大范围的持仓成本覆盖,稳定性参考意义更强;70%更敏感,能更快反映短期变化。
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①90% 和 70% 集中度都小于10%:优质信号!说明筹码高度集中,庄家已经吃饱喝足,随时可能开始拉升。散户这时候进场,等于搭上了庄家的顺风车,冲一波没准就翻红!
②70% < 10%,90% > 10%:有点意思!说明短期筹码集中,部分庄家在场。如果没太多套牢盘,会很快起飞;但如果上方套牢盘多,主力可能还会震荡吸筹,洗一洗你的小手手。
③90% 和 70% 都在10%-20%之间:信号一般!这种状态下,筹码开始分散,主力可能还在观察阶段,没有完全掌控局面。此时,可以观察,但不要冲动。
④90% 和 70% 都大于30%:危险信号!筹码发散如宇宙射线,主力早已潇洒离场,剩下的就是散户互割。这种局面下,不建议参与,除非你有“刀枪不入”的本事。
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“筹码集中度12%”到底意味着什么?举例:“90%成本24到30元,筹码集中度12%”。意思是——流通股中有90%的筹码,成本都压在24-30元这一段,而12%的集中度说明这个成本带已经不算宽,属于相对“抱团”的状态。
用公式感受一下(示意):(30-24)/(30+24)=6/54≈11.1%(不同行情数据会四舍五入)。
12%通常意味着筹码已经有一定集中度,但还未达到“极致抱团”的程度。
这对交易的提示是:
①如果该数值由高走低(比如20%→12%→8%),多半是吸筹进展或换手后再集中,主力“搬砖”收货的脚印比较明显。
②如果数值由低走高(8%→15%→25%),则是筹码松动,要不就是高位派发、要不就是恐慌盘四散,短线不太友好。
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筹码分布四大“形态”,看懂就能准确买在起涨点1)放量突破低位单峰密集——一轮上升的起点
看图要点: ①价格长期横盘后,筹码在低位收敛成单峰。 ②出现放量长阳突破该单峰上沿,表示成本重心开始往上迁移。
操作要点: ①突破伴随放量是关键,量不出来,突破就爱“假摔”。 ②站上峰顶后,常有一次缩量回踩确认,若回踩量能萎缩、价格不回到峰内,是二次加仓的好时机。
注意要素: ①回踩要缩量、站稳要有量。 ②若突破后立刻放巨量冲高回落、阳线变“上影大长腿”,多半是冲关失败,先收回“伸出去的手”。
为什么有效?低位单峰=筹码高度集中在低价区,放量突破=市场愿意用更高价格接盘,且原低位筹码不松动,这才是上攻的“充分条件”。
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2)上涨途中出现多峰密集——趋势仍可持续
看图要点: ①从低位起涨后,拉升—横住—再拉升,每次横盘都会留下一个新的筹码峰; ②新老峰并存,原峰缩小但仍清晰,显示“洗一洗、继续抱团”。
操作要点: ①每个新峰的上沿,都是回踩洗盘时的强支撑。 ②趋势中可逢回踩缩量时低吸,或沿5/10/20日均线“抬轿”。
注意要素: ①警惕“新峰猛长、旧峰快速塌缩”——这或许是高位换手不成功或派发的信号,先降低仓位,眼见为实。 ②看量价:横盘期若频繁长上影、放量不涨,主力可能“卖力不卖票”。
多峰的逻辑:上涨过程里,筹码由低位向更高价区“抬升再聚集”,趋势健康的标志是“旧峰未消、换手充分、回踩有承接”。
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3)向上突破高位单峰密集——延续但偏短线
看图要点: ①经过一段上涨后,在高位形成单峰(筹码在高位抱团)。 ②再次放量突破该高位峰顶,大概率会创新高。
操作要点: ①这类突破是“短线机会”,更吃节奏,讲究快进快出。 ②若随后回落跌回峰内,要果断止损或减仓,因为高位密集一旦失守,容易“人从众”。
注意要素: ①一定要佐证:例如基本面催化(业绩预告、订单、政策)、量能结构(价强量随)、市场风格匹配。 ②别盲信“突破=起飞”,高位区失真突破并不少见。
为什么偏短线?高位筹码集中说明主力已在上方重仓,此处更多是一种趋势延续的“冲锋”,容错率低。
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4)洗盘回归单峰密集——后市看涨
看图要点: 低位单峰后股价上行,阶段性回落甚至短暂跌破原单峰区; ②但回落期间成交量萎缩,而原峰体量并未显著减少(主力没扔)。
操作要点: ①观察回落幅度:通常小于20%更健康; ②当价格回到原峰上沿并放量再度突破时,是较佳介入点。
注意要素: ①分清“洗盘”和“破位”:洗盘=缩量回调、峰不减;②破位=放量长阴、峰显著瓦解。 别被“跌破密集区”吓跑,先看量,再看峰形变化。
逻辑核心:主力在做“心狠手辣的心理按摩”,目的是甩浮筹、降持仓成本,筹码峰没塌就别慌。
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写在最后炒股这事,不是你对着K线图发呆就能赚钱。你得明白:庄家怎么想、怎么做、他们的筹码在哪儿,他们在不在场——这些信息,全藏在筹码集中度里。
学会看筹码集中度,就像拿到了庄家的“作战地图”。别再做那个被割的“韭菜”,从今天开始,做一个有逻辑、有认知、有技术的股市玩家!
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